Devisentermingeschäft Stornierung

Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte werden als Fremdwährungssicherungsgeschäfte verwendet, wenn ein Anleger verpflichtet ist, in Zukunft eine Fremdwährungszahlung zu tätigen oder zu tätigen. Werden das Datum der Fremdwährungszahlung und der letzte Handelstag des Devisenterminkontraktes aufeinander abgestimmt, so hat der Anleger den Wechselkursbetrag gesperrt. Durch die Verriegelung in einen Terminkontrakt, um eine Währung zu verkaufen, setzt der Verkäufer einen zukünftigen Wechselkurs ohne vorhergehende Kosten. Beispielsweise unterzeichnet ein US-Exporteur heute einen Vertrag über den Verkauf von Hardware an einen französischen Importeur. Die Vertragsbedingungen verpflichten den Importeur zur Zahlung von Euro in sechs Monaten. Der Exporteur verfügt nun über eine bekannte Euroforderung. In den nächsten sechs Monaten wird der Dollarwert der Euro-Forderung steigen oder fallen, abhängig von Wechselkursschwankungen. Um seine Unsicherheit über die Richtung des Wechselkurses abzumildern, kann der Exporteur entscheiden, den Kurs einzusperren, mit dem er die Euro verkaufen und Dollar in sechs Monaten kaufen wird. Um dies zu erreichen, sichert er die Euro-Forderungen durch Sperrung in einem Forward. Diese Vereinbarung lässt den Exporteur vollständig geschützt, wenn die Währung unter dem Vertragswert abwertet. Allerdings gibt er alle Vorteile auf, wenn die Währung schätzt. In der Tat, der Verkäufer eines Terminkurs steht unbegrenzten Kosten, sollte die Währung zu schätzen wissen. Dies ist ein großer Nachteil für viele Unternehmen, die dies als die wahren Kosten einer Terminkontrakt-Hedge. Für Unternehmen, die dies als nur eine Opportunitätskosten zu betrachten, ist dieser Aspekt eines Forward eine akzeptable Kosten. Aus diesem Grund sind Forwards eines der am wenigsten vergebenden Sicherungsinstrumente, weil sie den Käufer dazu verpflichten, den zukünftigen Wert des Exposure-Betrags genau abzuschätzen. Wie andere Zukunfts - und Terminkontrakte haben Devisenterminkontrakte Standardkontraktgrößen, Zeiträume, Abwicklungsverfahren und werden an regulierten Börsen weltweit gehandelt. Devisentermingeschäfte können unterschiedliche Kontraktgrößen, Zeiträume und Abwicklungsverfahren als Futures-Kontrakte haben. Devisentermingeschäfte werden als over-the-counter (OTC) betrachtet, da es keinen zentralen Handelsplatz gibt und Transaktionen zwischen den Parteien über Telefon - und Online-Handelsplattformen an Tausenden von Standorten weltweit durchgeführt werden. Entwickelt und wuchs in den späten 70er Jahren, als die Regierungen ihre Kontrolle über ihre Währungen entspannten Vorwiegend von Banken und Unternehmen genutzt, um Devisenrisiken zu verwalten. Ermöglicht dem Benutzer, einen zukünftigen Wechselkurs einzustellen oder einen zukünftigen Wechselkurs zu setzen. Parteien können die Währung liefern oder begleichen die Differenz der Preise mit Bargeld. Beispiel: Devisentermingeschäfte A hat einen ausländischen Teil in Italien, der ihm 10 Millionen Euro in sechs Monaten zusenden wird. Corp. A muss den Euro für die Euro tauschen, die er vom Sub erhält. Mit anderen Worten, Corp A ist lange Euro und kurze Dollars. Es ist kurze Dollars, weil es sie in der nahen Zukunft erwerben muss. Corp. A kann sechs Monate warten und sehen, was auf den Devisenmärkten geschieht oder geben Sie einen Devisenterminkontrakt. Um dies zu erreichen, kann Corp A den Terminkontrakt oder Euro kürzen und den Dollar lang gehen. Corp. A geht zur Citigroup und erhält ein Zitat von .935 in sechs Monaten. Dies ermöglicht es Corp. A, Dollars zu kaufen und Euro zu verkaufen. Nun Corp. A wird in der Lage sein, seine 10 Millionen Euro in 10 Millionen x .935 935.000 Dollar in sechs Monaten zu drehen. Sechs Monate ab dem Zeitpunkt, wenn die Zinssätze bei .91 sind, wird Corp. A ekstatisch sein, weil es einen höheren Wechselkurs realisiert haben wird. Wenn die Rate auf 95 erhöht wurde, würde Corp. A noch die .935 erhalten, die sie ursprünglich von der Citigroup erhalten hat, aber in diesem Fall hat Corp. A nicht den Vorteil eines günstigeren Wechselkurses erhalten. Cancel Forward Contracts Ich habe zwei Fragen. 1. Kündigung eines Terminkontraktes vor dem Fälligkeitstermin Das Geschäftsszenario ist, dass der Benutzer zum Zeitpunkt der Kündigung des Terminkontraktes vor der Fälligkeit einen Wechselkurs angeben will und damit der erzielte Gewinnverlust als realisierter Gewinnverlust ausgewiesen werden soll Die Accounts. Müssen wir eine vorzeitige Abrechnung für das obige Szenario 2 vornehmen. Der Geschäftsbenutzer möchte einen Teilbetrag der für den anderen Zweck gebuchten Forward-Deckung nutzen. In diesem Fall möchte er den Nutzungsbetrag, das Datum und die Nutzungsentgelte (falls vorhanden) eingeben. Wie können wir dies tun Schlagwörter: saperpfinancials enterpriseresourceplanning Archivierte Diskussionen sind schreibgeschützt. Erfahren Sie mehr über SAP QA. 15 Antworten Share amp Verfolgen